期货交易中的止损和资金管理
1、防止交易中的损害
由于期货交易的保证金杠杆效应，价格变动被人为扩大，由于合同有效期的限制，持仓一直没有保留。 持仓方向与市场运动相反时，时间成本越来越高。
在交易不利的情况下，如果不采取适当的行动，经常会遇到这种情况。
投入的保证金正好被破坏了。
账本上的利润可能会全部丢失
反趋势下全部资本金面临灾难的结局。
由此可见，为了生存，必须学会止损。 止损要在交易系统发出买卖信号的情况下设置，在交易中要用某种方法追踪和推进全过程。
止损的窄幅主要配合市场正常波动的幅度，有时附加一定的时间条件。 作为中长线交易者，必须避免频繁停止，以决策正确为前提有效地进行操作计划。
期货
止损意味着放弃。 放弃可能是机会，也可能是灾难。 止损的好处有两个。
入场的时机不对，决定出场时不能确认是否犯了方向性错误，但必须选择退场。 另一方面，避免重大错误的可能性。 另一方面，提供再次寻找更安全、更好的入场点的机会。
方向判断错误，有相反倾向的情况下，如果不能及时上场，时间会给交易带来致命的打击！ 避免这种情况的唯一方法是及时止损。 所以止损永远是对的，即使错了也是对的。 死扛永远是错误的。 是的。
重视眼前利益不想止损是很多人的通病。 但是，如果投资者对未来有必胜的信念，时间会给成功的投资者带来财富，所以现在的抛弃是微不足道的。
损失是暂时的、必须的，是成功过程中不可分割的组成部分。 暂时放弃金钱是为了保存资金的实力，也是为了将来得到更多、更好的回报。 可见止损是生存之道，是“飞行员降落伞”，是市场第一原则的体现。
在这里，有必要特别强调入场和出场的条件错误等。 入场的理由必须充分明确。 但是出场不同是因为理由简单而模糊。
如果想寻求充分的退场理由，交易会因为负担而陷入困境。 过度追求利润最大化，容易挑战行情的极限，变得贪婪。
我们必须留出余地，无视边际利益变低的后续行情，使投资立于不败之地。 很多人不知道那个，通过研究市场寻求最好的平仓方法，但至今不知道。 为什么？ 因为没有答案。答案不在市场，在每个人心里。 追求完美是贪婪的表现，不完全的退场方式才是最完美的，有生存和发展的可能。因此，机械交易系统可以：
首先，在消除很多情绪障碍的同时，缓解交易者的心理压力。 交易者在操作时只要按照机器交易系统的信号进入市场即可，这样的交易过程当然没有感情上的干扰，也不会产生很大的心理压力。
其次，有助于抑制风险，如果用感情推测或所谓的“直觉”进行交易，结果会承担更大的风险。 按照机器交易系统进行交易，只承担有限的风险(执行防止损害价格)。 很明显两者之间有本质的区别。
最后，保证使用方法的一致性。 胜算率只需连续使用同样的方法就能体现，但失算部分可以通过执行止损指令来弥补，从而实现整体利益的最大化。
2 .交易中资金的管理
保证金的调节是期货市场给投资者的自由。 这种权限的自由选择带来了人性最直接和最充分的暴露，人总是有足够的保证金的强烈倾向。 期货不是普通的金融机构，杠杆的效用就像是“核金融”。
因此，如果以高比例使用保证金，投资损益会发生很大的变动，有资金爆炸和迅速毁灭的可能性。 这种非常态现象的发生是心魔造成的结果，这不是投资的正道，最终无一例外地被市场淘汰。
有可以解释的类比
汽车在高速公路上行驶。 如果120码的速度安全舒适，每增加10码事故发生的概率就会指数上升。 速度达到220码以上时，无论驾驶技术如何，事故的可能性都将上升到100%。
由此可见，自由不是一切好事，人需要自律。 关于资金管理，自由和安全之间必须有统计上的平衡。
实践经验表明，资金利用率达到30%时，最适合期货交易。 投资者技术水平的高低可以适当调节这个比例，但30%的利用率是资金管理的标准原则。
在实际交易中，应该树立“安全第一、利益第二”的思想，资金管理状况可以说是交易者内心世界的集中反映。 良好的资金管理有助于维持投资者和市场的和谐关系，有助于充分发挥交易者水平，有助于提高交易质量而不是提高数量。
其实，投入的资金是一粒种子，我们要耐心等待——的生根、发芽、开花、结出丰硕的果实。
但是，在实际操作中，人们最容易犯的错误是急功近利，总是想增加保证金量的投入，在短期内取得优异的战果。 急于求成这种战斗的浮躁情绪在完全被打败危险、恐惧、失败的阴影之前从未离开过它的左右。赚钱的奥秘是时间与和平的心情，是投资者耐心等待和分享趋势的增长。 空间的开放需要时间，时间才是最重要的因素。
3 .交易中的等待
对在期货海洋中博杀的投资者来说，等待意味着原则、大街和自信。 在我看来等待的人至少很冷静。 等待休息是积极的防御状态。
许多投资者不理解其内在意义。 我们什么都不做是因为“不交易”可能是最好的交易，这是被抛弃的，是服从和尊重客观市场的表现。 你会发现学习休息和等待是决定投资是否获胜的重要一环。
有必要理解市场是行情变化的主角，投资者的表演只是不引人注目的配角。 不是自己很忙，而是要在市场上留下足够的时间和空间。 应该等待市场指明明确的方向。 否则，忙碌的结局只能是空虚的。
问题的关键是，为什么人们总是很忙？ 这是受欲望驱使的结果。 着眼于金钱而不是市场和自己，希望推测行情的发生，不要失去。 但是你可以注意到市场没有行情，其意义更重要。 因为只有认识到这一点，才能知道休息和等待的价值。
《孙子兵法》中有“路上有意想不到的东西，军队有不打的东西，城堡有不攻之物，地上有不争之物，君命有不能接受的东西”这样的话。 不做是因为安全，不是为眼前的小利益和诱惑下的盲动，而是为大战略计划服务。
华尔街着名的投机者索罗斯说：“休息其实是工作的一部分，只有远离市场，才能更清楚地看到市场。 每天在市场上的人们，最终都会被市场上出现的微小变动所左右，最终失去自己的方向，被市场愚弄。 」
期货投资与其他工作和投资最明显的区别是从事其他工作时必须勤奋才能达成，期货投资除此之外还需要理解和感知。 这是期货投资的特点造成的。
期货行情变动大，速度快，行情来的时候也突然，但还有更多的时间等待着你。 对中长线投资者来说，“懒惰”可能会获得良好的收益。 在上涨行情中，长时间“懒惰”的持仓者往往比频繁用短线进出的投资者获得更多的利益。
所以期货是智者的游戏，期货投资对市场的深刻理解和认识，以及由此作出的投资决定很重要。 如果投资的决定正确的话，一年可以掌握几个大的行情，利润不高。 如果投资的决定不正确，交易越多损失越多。